资金调度计划表

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资金调度计划表

    年月单位:元 摘要合计现金银行存款  本月（ 周）结存  加:预计票兑收入  预计现销收入  预计其他收入  减:预计票据到期  预计薪工支出  预计水电  预计税捐支付  预计利息支出  预计经常支出  预计购料还款  预计偿还借款  预计其他支出  下月（ 周）余缺  经调度后结存  资金调度计划